Budgettet kan hentes som pdf her
| Post | Budget 2025-2026 | Årsregnskab 2024-2025 |
|---|---|---|
| Foreningen, indtægter | ||
| Kontingenter ialt | 2.484.684 | 2.434.391 |
| Andre indtægter ialt | 186.467 | 184.502 |
| Driftsindtægter Forening | 2.671.151 | 2.618.893 |
| Forening, driftsudgifter | ||
| Personale klubandel | -1.757.876 | -1.672.767 |
| Kontorhold ialt | -279.000 | -391.726 |
| Klubudgifter ialt | -391.700 | -333.110 |
| Forpagter indtægt ialt | 337.654 | 331.674 |
| Klubhus - øst ialt | -724.846 | -1.388.647 |
| Klubhus - vest ialt | -332.000 | -319.686 |
| Vaskeri ialt | 10.000 | 43.038 |
| Lynettenyt ialt | 3.659 | |
| Aktivtetsudvalg ialt | -76.000 | -329.354 |
| Sejlerskolen ialt | -42.000 | 9.553 |
| Kapsejlads ialt | -41.500 | -24.802 |
| Juniorafdelingen, ialt | -93.500 | -36.537 |
| Turudvalget ialt | -1.649 | |
| Delebåde ialt | -15.000 | -14.346 |
| Driftudgifter Forening | -3.743.422 | -4.456.372 |
| Drift Forening ialt | -1.072.271 | -1.837.480 |
| Driftsindtægter Havn | ||
| Pladsleje ialt | 3.628.613 | 3.543.719 |
| Ugeleje | 175.844 | 225.819 |
| Månedsleje | 647.424 | 642.148 |
| Vinterleje | 184.299 | 199.809 |
| Gæsteleje | 220.315 | 332.244 |
| FH Miljø afgift | 56.723 | 83.652 |
| Telt om båd | 9.205 | 9.016 |
| Bådhåndtering Netto | 247.945 | -17.434 |
| El Netto | -20.000 | -40.597 |
| Brændstof netto | 185.000 | 158.816 |
| Andre havneindtægter netto | 358.700 | 542.286 |
| Driftsindtægter i alt | 5.694.068 | 5.687.843 |
| Driftsudgifter Havn | ||
| Løn omkostninger i alt | -1.472.160 | -1.420.192 |
| Arealleje Københavns Havn | -1.500.000 | -1.440.296 |
| Grundskyld | -400.000 | -381.255 |
| By og Havn Projekt | -70.000 | |
| Vand | -70.000 | -19.759 |
| Vand bet af restaurant | 24.000 | 24.906 |
| Renovation | -170.000 | -198.939 |
| Forsikringer | -180.000 | -173.562 |
| Mobiltelefon | -60.000 | -44.609 |
| Årsmærker | -5.000 | |
| Markedsføring | -5.000 | -9.900 |
| Advokatomkostninger | -75.000 | -77.889 |
| Skilte labels mv. | -15.000 | -37.284 |
| Havneudvalgsmøder | -10.000 | -8.515 |
| Arbejdstøj | -35.000 | -34.721 |
| Ejendomsskat | -1.000 | -566 |
| Døde både | -40.000 | |
| Rød Banan | -10.000 | -2.679 |
| Bobcat | -30.000 | -20.749 |
| Margrethe | -55.000 | -19.068 |
| Landfæste | -150.000 | |
| Ramslag | -25.000 | |
| Broer | -150.000 | -249.389 |
| Østmolen - renovering | -50.000 | |
| Plads | -395.000 | -293.484 |
| Spuleplads renovering | -90.000 | -5.326 |
| Pligtarbejde | -60.000 | -54.277 |
| Materiel/værktøj | -91.000 | -87.587 |
| Bygninger/Skure/standermast | -20.000 | -17.450 |
| Slæbested | -5.000 | |
| Mastekran | -20.000 | |
| Ukrudtsbekæmpelse | 2.100 | |
| Standermast | -17.259 | |
| Bet automat vedligehold | -11.532 | |
| Legeplads | -10.000 | -66.700 |
| Diverse småreparationer og anskaffelser | -20.000 | -1.184 |
| Driftsudgifter havn | -5.325.160 | -4.679.493 |
| Drift Havnen ialt | 368.908 | 1.008.350 |
| Kontrakter | ||
| Pladskontrakt indskud | 600.000 | 725.072 |
| Skurkontrakter | 72.908 | 71.408 |
| Tab på debitorer u/moms | -13.000 | -1.200 |
| Tab på debitorer m/moms | -15.000 | -47.328 |
| Kontrakter ialt | 644.908 | 747.952 |
| Finansiering ialt | -127.000 | -91.113 |
| Årets resultat | -185.455 | -163.290 |